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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 307 629.00 | 245 741.00 | 61 888.00 | 307 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 788.00 | 172 230.00 | 11 558.00 | 183 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 160.00 | 10 662.00 | 3 498.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 067.00 | 428 634.00 | 107 434.00 | 536 067.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 960.00 | 10 036.00 | 13 924.00 | 23 960.00 |
BZ Autres créances | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 1 050.00 | 148 950.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 204 416.00 | | 204 416.00 | 204 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 261.00 | 11 086.00 | 435 175.00 | 446 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 328.00 | 439 720.00 | 542 608.00 | 982 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 55.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 547.00 | 35 601.00 | | 77 547.00 |
DL TOTAL (I) | 222 763.00 | 180 856.00 | | 222 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004.00 | 1 653.00 | | 2 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 640.00 | 282 330.00 | | 35 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 802.00 | 353 084.00 | | 162 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 400.00 | 124 422.00 | | 119 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 845.00 | 761 489.00 | | 319 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 608.00 | 942 345.00 | | 542 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 845.00 | 761 489.00 | | 319 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 244.00 | | 20 823.00 | 515 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 754.00 | | 20 823.00 | 484 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 626.00 | 29 008.00 | | 399 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 626.00 | 29 008.00 | | 399 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 115.00 | | 4 065.00 | 5 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 133.00 | 5 018.00 | 4 065.00 | 10 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 133.00 | 5 018.00 | 4 065.00 | 10 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 018.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VC Groupe et associés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VI Groupe et associés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 845.00 | 319 845.00 | | 319 845.00 |