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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AP Constructions | 336 102.00 | 268 460.00 | 67 642.00 | 336 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 988.00 | 185 578.00 | 9 410.00 | 194 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 160.00 | 12 284.00 | 1 876.00 | 14 160.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 880.00 | 466 322.00 | 197 558.00 | 663 880.00 |
BT Marchandises | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 6 150.00 | 143 850.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 672 334.00 | | 672 334.00 | 672 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 202.00 | 6 150.00 | 887 052.00 | 893 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 082.00 | 472 472.00 | 1 084 610.00 | 1 557 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 23.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 959.00 | 172 282.00 | | 171 959.00 |
DL TOTAL (I) | 317 204.00 | 317 505.00 | | 317 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | 1 450.00 | | 2 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 416.00 | 172 715.00 | | 408 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 249.00 | 259 472.00 | | 238 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 920.00 | 147 596.00 | | 117 920.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 406.00 | 581 233.00 | | 767 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 610.00 | 898 738.00 | | 1 084 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 907.00 | 468 994.00 | | 482 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 180.00 | | 37 200.00 | 630 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 85 060.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 663 880.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 131.00 | | 37 200.00 | 511 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 743.00 | 19 579.00 | | 446 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 743.00 | 19 579.00 | | 446 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 690.00 | 5 460.00 | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 744.00 | 5 460.00 | 15 054.00 | 15 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 744.00 | 5 460.00 | 15 054.00 | 15 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 249.00 | 238 249.00 | | 238 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 408 416.00 | 123 917.00 | 284 499.00 | 408 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 406.00 | 482 907.00 | 284 499.00 | 767 406.00 |