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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 307 182.00 | 256 620.00 | 50 563.00 | 307 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 788.00 | 178 606.00 | 11 182.00 | 189 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 160.00 | 11 518.00 | 2 643.00 | 14 160.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 180.00 | 446 743.00 | 183 438.00 | 630 180.00 |
BT Marchandises | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 243.00 | 15 054.00 | 6 189.00 | 21 243.00 |
BZ Autres créances | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 690.00 | 149 310.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 471 016.00 | | 471 016.00 | 471 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 044.00 | 15 744.00 | 715 300.00 | 731 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 225.00 | 462 487.00 | 898 738.00 | 1 361 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 16.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 282.00 | 77 547.00 | | 172 282.00 |
DL TOTAL (I) | 317 505.00 | 222 763.00 | | 317 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | 2 004.00 | | 1 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 715.00 | 35 640.00 | | 172 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 472.00 | 162 802.00 | | 259 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 596.00 | 119 400.00 | | 147 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 233.00 | 319 845.00 | | 581 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 738.00 | 542 608.00 | | 898 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 994.00 | 319 845.00 | | 468 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 067.00 | | 96 428.00 | 536 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 630 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 511 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 577.00 | | 7 868.00 | 505 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 88 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 634.00 | 19 369.00 | 1 260.00 | 428 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 634.00 | 19 369.00 | 1 260.00 | 428 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 086.00 | 5 018.00 | 360.00 | 11 086.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 994.00 | 112 239.00 | | 468 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 472.00 | 259 472.00 | | 259 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VB T. V. A. | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 172 715.00 | 60 476.00 | 112 239.00 | 172 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
VW T.V.A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 233.00 | 468 994.00 | 112 239.00 | 581 233.00 |