| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 764.00 | 4 665.00 | 99.00 | 4 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 261.00 | 4 665.00 | 4 611 596.00 | 4 616 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 205 399.00 | | 1 205 399.00 | 1 205 399.00 |
CF Disponibilités | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 305.00 | | 1 241 305.00 | 1 241 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 567.00 | 4 665.00 | 5 852 902.00 | 5 857 567.00 |
CU Autres participations | 4 611 399.00 | | 4 611 399.00 | 4 611 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 000.00 | 4 518 000.00 | | 4 518 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DH Report à nouveau | 417 777.00 | 329 771.00 | | 417 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 568.00 | 88 006.00 | | 638 568.00 |
DL TOTAL (I) | 5 679 280.00 | 5 040 711.00 | | 5 679 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 285.00 | 167 886.00 | | 167 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 070.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 131.00 | 8 465.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 622.00 | 179 421.00 | | 173 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 902.00 | 5 220 132.00 | | 5 852 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 622.00 | 179 421.00 | | 173 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 413.00 | 13 220.00 | | 3 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 702.00 | 9 970.00 | | 18 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681 298.00 | -9 970.00 | | 681 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 977.00 | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 989.00 | 183 733.00 | | 732 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 420.00 | 95 727.00 | | 94 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 568.00 | 88 006.00 | | 638 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 862.00 | | 10 899.00 | 4 629 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 4 611 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 4 616 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 4 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613 598.00 | | 10 899.00 | 4 613 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 114.00 | 7 051.00 | 11 600.00 | 9 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 114.00 | 7 051.00 | 11 600.00 | 9 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 400.00 | | | 1 195 400.00 |
VI Groupe et associés | 167 285.00 | 167 285.00 | | 167 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 497.00 | 1 205 399.00 | 98.00 | 1 205 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 622.00 | 173 622.00 | | 173 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 025.00 | 1 199.00 | | 16 025.00 |
ST Autres comptes | 35 211.00 | 14 336.00 | | 35 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 872.00 | 3 792.00 | | 6 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 700.00 | 22 800.00 | | 2 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 078.00 | 3 161.00 | | 6 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 107.00 | 19 327.00 | | 58 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |