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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 261.00 | 4 764.00 | 4 611 497.00 | 4 616 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 308 669.00 | | 1 308 669.00 | 1 308 669.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 394.00 | | 1 327 394.00 | 1 327 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 655.00 | 4 764.00 | 5 938 891.00 | 5 943 655.00 |
CU Autres participations | 4 611 399.00 | | 4 611 399.00 | 4 611 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 000.00 | 4 518 000.00 | | 4 518 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 484.00 | 1 056 346.00 | | 1 079 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 239.00 | 23 139.00 | | 52 239.00 |
DL TOTAL (I) | 5 754 657.00 | 5 702 418.00 | | 5 754 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 751.00 | 174 862.00 | | 135 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 040.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 250.00 | 10 116.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 233.00 | 187 018.00 | | 184 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 891.00 | 5 889 436.00 | | 5 938 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 233.00 | 187 018.00 | | 184 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 155.00 | 6 256.00 | | 13 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 169.00 | 93 265.00 | | 153 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 930.00 | 70 126.00 | | 100 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 239.00 | 23 139.00 | | 52 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 261.00 | | | 4 616 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 616 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611 497.00 | | | 4 611 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665.00 | 99.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | 99.00 | | 4 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 599.00 | 1 305 599.00 | | 1 305 599.00 |
VI Groupe et associés | 135 751.00 | 135 751.00 | | 135 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 767.00 | 1 326 669.00 | 98.00 | 1 326 767.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 233.00 | 184 233.00 | | 184 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | 3 223.00 | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 32 370.00 | 26 596.00 | | 32 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 244.00 | 14 852.00 | | 15 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 449.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 449.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 000.00 | 15 541.00 | | 15 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 443.00 | 6 509.00 | | 3 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 162.00 | 44 670.00 | | 50 162.00 |