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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 764.00 | 4 862.00 | 10 902.00 | 15 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 933.00 | 4 862.00 | 296 071.00 | 300 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 4 736 062.00 | | 4 736 062.00 | 4 736 062.00 |
CF Disponibilités | 275 991.00 | | 275 991.00 | 275 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 853.00 | | 5 040 853.00 | 5 040 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 787.00 | 4 862.00 | 5 336 925.00 | 5 341 787.00 |
CU Autres participations | 284 992.00 | | 284 992.00 | 284 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 800.00 | 4 518 000.00 | | 451 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 121.00 | 1 239 838.00 | | 1 287 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 854.00 | 47 283.00 | | 696 854.00 |
DK Provisions réglementées | 5 476.00 | 2 797.00 | | 5 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 185.00 | 5 912 852.00 | | 2 546 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764 924.00 | 648 859.00 | | 2 764 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 1 840.00 | | 4 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 819.00 | 15 552.00 | | 20 819.00 |
EA Autres dettes | | 8 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 790 739.00 | 687 875.00 | | 2 790 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 925.00 | 6 600 727.00 | | 5 336 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | -847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304 941.00 | 23 343.00 | | 5 304 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 346 941.00 | 23 343.00 | | 5 346 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600 000.00 | 9 999.00 | | 4 600 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602 678.00 | 12 677.00 | | 4 602 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744 263.00 | 10 666.00 | | 744 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 335.00 | 5 551.00 | | 17 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 122.00 | 111 609.00 | | 5 425 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 267.00 | 64 326.00 | | 4 728 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 854.00 | 47 283.00 | | 696 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 854.00 | | 41 000.00 | 4 859 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -79.00 | 4 600 000.00 | 285 169.00 | -79.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -79.00 | 4 600 000.00 | 300 933.00 | -79.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | | 11 000.00 | 4 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855 090.00 | | 30 000.00 | 4 855 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764.00 | 98.00 | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | 98.00 | | 4 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 797.00 | 2 678.00 | | 2 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 797.00 | 2 678.00 | | 2 797.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VC Groupe et associés | 4 492 579.00 | 4 492 579.00 | | 4 492 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 764 924.00 | 2 764 924.00 | | 2 764 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 479.00 | 237 479.00 | | 237 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 040.00 | 4 764 862.00 | 177.00 | 4 765 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 739.00 | 2 790 739.00 | | 2 790 739.00 |