| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 853.00 | 4 764.00 | 4 865 089.00 | 4 869 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 1 622 884.00 | | 1 622 884.00 | 1 622 884.00 |
CF Disponibilités | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 957.00 | | 1 667 957.00 | 1 667 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 810.00 | 4 764.00 | 6 533 046.00 | 6 537 810.00 |
CU Autres participations | 4 864 991.00 | | 4 864 991.00 | 4 864 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 000.00 | 4 518 000.00 | | 4 518 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 342.00 | 1 131 723.00 | | 1 184 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 496.00 | 52 618.00 | | 105 496.00 |
DK Provisions réglementées | 119.00 | | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 5 912 891.00 | 5 807 276.00 | | 5 912 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 445.00 | 10 574.00 | | 38 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 716.00 | 271 126.00 | | 572 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 493.00 | 4 800.00 | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 155.00 | 288 000.00 | | 620 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 046.00 | 6 095 276.00 | | 6 533 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 155.00 | | | 620 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 054.00 | 9 256.00 | | 4 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 614.00 | 131 822.00 | | 154 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 117.00 | 79 204.00 | | 49 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 496.00 | 52 618.00 | | 105 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 261.00 | | 13 592.00 | 4 616 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -240 000.00 | | 4 865 089.00 | -240 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -240 000.00 | | 4 869 853.00 | -240 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611 497.00 | | 13 592.00 | 4 611 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 619 287.00 | 1 619 287.00 | | 1 619 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VI Groupe et associés | 572 716.00 | 572 716.00 | | 572 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 182.00 | 1 648 084.00 | 98.00 | 1 648 182.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 155.00 | 620 155.00 | | 620 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 784.00 | 10 593.00 | | 3 784.00 |
ST Autres comptes | 16 871.00 | 19 789.00 | | 16 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 493.00 | 15 029.00 | | 14 493.00 |
YW Taxe professionnelle | | 77.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 77.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 200.00 | 16 800.00 | | 10 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 055.00 | 4 200.00 | | 3 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 149.00 | 45 411.00 | | 35 149.00 |