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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 854.00 | 4 764.00 | 4 855 090.00 | 4 859 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BZ Autres créances | 1 701 961.00 | | 1 701 961.00 | 1 701 961.00 |
CF Disponibilités | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 637.00 | | 1 745 637.00 | 1 745 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 605 491.00 | 4 764.00 | 6 600 727.00 | 6 605 491.00 |
CU Autres participations | 4 854 992.00 | | 4 854 992.00 | 4 854 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 000.00 | 4 518 000.00 | | 4 518 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 838.00 | 1 184 342.00 | | 1 239 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 283.00 | 105 496.00 | | 47 283.00 |
DK Provisions réglementées | 2 797.00 | 119.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 912 852.00 | 5 912 891.00 | | 5 912 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 947.00 | 38 445.00 | | 12 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 859.00 | 572 716.00 | | 648 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 500.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 552.00 | 7 493.00 | | 15 552.00 |
EA Autres dettes | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 875.00 | 620 155.00 | | 687 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 727.00 | 6 533 046.00 | | 6 600 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 620 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 678.00 | 119.00 | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677.00 | 119.00 | | 12 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 666.00 | -119.00 | | 10 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 3 484.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 609.00 | 154 614.00 | | 111 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 326.00 | 49 117.00 | | 64 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 283.00 | 105 496.00 | | 47 283.00 |