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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 764.00 | 4 665.00 | 99.00 | 4 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 261.00 | 4 665.00 | 4 611 596.00 | 4 616 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 249 196.00 | | 1 249 196.00 | 1 249 196.00 |
CF Disponibilités | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 840.00 | | 1 277 840.00 | 1 277 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 101.00 | 4 665.00 | 5 889 436.00 | 5 894 101.00 |
CU Autres participations | 4 611 399.00 | | 4 611 399.00 | 4 611 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 000.00 | 4 518 000.00 | | 4 518 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 346.00 | 417 777.00 | | 1 056 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 139.00 | 638 568.00 | | 23 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 702 418.00 | 5 679 280.00 | | 5 702 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 862.00 | 167 285.00 | | 174 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 3 206.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 116.00 | 3 131.00 | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 018.00 | 173 622.00 | | 187 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 436.00 | 5 852 902.00 | | 5 889 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 681 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 831.00 | | 3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 265.00 | 732 989.00 | | 93 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 126.00 | 94 420.00 | | 70 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 139.00 | 638 568.00 | | 23 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 261.00 | | | 4 616 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 616 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611 497.00 | | | 4 611 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 338.00 | | | 1 246 338.00 |
VI Groupe et associés | 174 862.00 | 174 862.00 | | 174 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 294.00 | 1 267 196.00 | 98.00 | 1 267 294.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 018.00 | 187 018.00 | | 187 018.00 |