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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 439 808.00 | | 2 439 808.00 | 2 439 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 662 497.00 | | 6 662 497.00 | 6 662 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 277.00 | | 76 277.00 | 76 277.00 |
BZ Autres créances | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
CF Disponibilités | 102 422.00 | | 102 422.00 | 102 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 280.00 | | 249 280.00 | 249 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 776.00 | | 6 911 776.00 | 6 911 776.00 |
CU Autres participations | 4 222 688.00 | | 4 222 688.00 | 4 222 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 500.00 | 987 500.00 | | 1 077 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DH Report à nouveau | 706 733.00 | 774 643.00 | | 706 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 637.00 | -67 910.00 | | -37 637.00 |
DK Provisions réglementées | 247 333.00 | 247 333.00 | | 247 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 679.00 | 1 964 316.00 | | 2 016 679.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 046.00 | | | 2 000 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 22 715.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665 733.00 | 2 665 693.00 | | 2 665 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 768.00 | 110 310.00 | | 49 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 450.00 | 124 149.00 | | 179 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 097.00 | 2 922 867.00 | | 4 895 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 776.00 | 4 887 184.00 | | 6 911 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 351.00 | | 646 351.00 | 646 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 351.00 | | 646 351.00 | 646 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21.00 | | | -21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -21.00 | 280.00 | | -21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -280.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 282.00 | -41 514.00 | | -25 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 567.00 | 589 940.00 | | 696 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 205.00 | 657 850.00 | | 734 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 637.00 | -67 910.00 | | -37 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 082.00 | | 1 976 414.00 | 4 686 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 662 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 662 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686 082.00 | | 1 976 414.00 | 4 686 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 333.00 | | | 247 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 333.00 | | | 247 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 046.00 | 46.00 | 46.00 | 2 000 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 057.00 | 72 057.00 | | 72 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 439 806.00 | 439 808.00 | | 2 439 806.00 |
UX Autres créances clients | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VC Groupe et associés | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 665 733.00 | 2 665 733.00 | 2 665 733.00 | 2 665 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 666.00 | 586 666.00 | 2 000 000.00 | 2 586 666.00 |
VW T.V.A. | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 097.00 | 2 895 097.00 | | 4 895 097.00 |