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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | 461.00 | 1 769.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230.00 | 461.00 | 1 769.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 82 503.00 | | 82 503.00 | 82 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 268 023.00 | | 1 268 023.00 | 1 268 023.00 |
CF Disponibilités | 2 844 907.00 | | 2 844 907.00 | 2 844 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 577.00 | | 4 200 577.00 | 4 200 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 807.00 | 461.00 | 4 202 346.00 | 4 202 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 500.00 | 1 167 500.00 | | 1 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
DH Report à nouveau | -1 778 527.00 | -2 775 978.00 | | -1 778 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 536.00 | 997 451.00 | | 189 536.00 |
DL TOTAL (I) | -398 389.00 | -587 926.00 | | -398 389.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 428.00 | 2 565 428.00 | | 2 565 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493.00 | 600.00 | | 1 493.00 |
EA Autres dettes | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 735.00 | 4 599 842.00 | | 4 600 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 346.00 | 4 011 916.00 | | 4 202 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 735.00 | 2 599 842.00 | | 2 600 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 925 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 925 000.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 500.00 | 925 000.00 | | 199 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 425.00 | 29 036.00 | | 26 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 872.00 | 1 046 768.00 | | 248 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 336.00 | 49 317.00 | | 59 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 536.00 | 997 451.00 | | 189 536.00 |