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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 482.00 | 20 724.00 | 758.00 | 21 482.00 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984.00 | 4 812.00 | 172.00 | 4 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 033.00 | 470 719.00 | 120 314.00 | 591 033.00 |
AX Avances et acomptes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 313.00 | 496 255.00 | 418 058.00 | 914 313.00 |
BT Marchandises | 996 124.00 | | 996 124.00 | 996 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 710.00 | 11 239.00 | 55 471.00 | 66 710.00 |
BZ Autres créances | 352 311.00 | | 352 311.00 | 352 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CF Disponibilités | 971 769.00 | | 971 769.00 | 971 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 590.00 | 11 239.00 | 2 388 351.00 | 2 399 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 903.00 | 507 494.00 | 2 806 409.00 | 3 313 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 732.00 | -1 386 700.00 | | 1 008 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 965.00 | 2 591 432.00 | | 313 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 697.00 | 1 323 732.00 | | 1 441 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862.00 | 5 702.00 | | 1 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 642 428.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 356.00 | 717 232.00 | | 1 252 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 288.00 | 115 177.00 | | 94 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
EA Autres dettes | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 712.00 | 1 480 538.00 | | 1 364 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 409.00 | 2 804 270.00 | | 2 806 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 712.00 | 1 480 538.00 | | 1 364 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | 5 702.00 | | 1 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 957 022.00 | | 4 957 022.00 | 4 957 022.00 |
FG Production vendue services | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 361.00 | | 4 991 361.00 | 4 991 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 549 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | 5 304.00 | | 2 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 2 556 054.00 | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 163.00 | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 29 117.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 2 526 937.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 348.00 | 47 212.00 | | 37 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 407.00 | 7 223 274.00 | | 5 020 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 442.00 | 4 631 843.00 | | 4 706 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 965.00 | 2 591 432.00 | | 313 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 973.00 | | 14 144.00 | 907 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 803.00 | 914 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 803.00 | 598 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 482.00 | | | 282 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 805.00 | | 13 644.00 | 592 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 686.00 | | 500.00 | 32 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 478.00 | 43 580.00 | 7 803.00 | 460 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 357.00 | 367.00 | | 20 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 121.00 | 43 213.00 | 7 803.00 | 440 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 356.00 | 1 252 356.00 | | 1 252 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
UX Autres créances clients | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VC Groupe et associés | 261 475.00 | | | 261 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 140.00 | 436 140.00 | | 436 140.00 |
VW T.V.A. | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 712.00 | 1 364 712.00 | | 1 364 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |