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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 442.00 | 22 173.00 | 268.00 | 22 442.00 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 971.00 | 558 237.00 | 162 734.00 | 720 971.00 |
AX Avances et acomptes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 164.00 | 581 760.00 | 505 404.00 | 1 087 164.00 |
BT Marchandises | 1 088 578.00 | | 1 088 578.00 | 1 088 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 551.00 | | 150 551.00 | 150 551.00 |
BZ Autres créances | 526 700.00 | | 526 700.00 | 526 700.00 |
CF Disponibilités | 1 271 965.00 | | 1 271 965.00 | 1 271 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 916.00 | | 3 044 916.00 | 3 044 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 081.00 | 581 760.00 | 3 550 320.00 | 4 132 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 282.00 | 1 084 697.00 | | 1 086 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 660.00 | 351 584.00 | | 425 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 942.00 | 1 555 282.00 | | 1 630 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 387.00 | 331 968.00 | | 239 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 015.00 | 6 343.00 | | 167 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 400.00 | 1 135 041.00 | | 1 330 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 008.00 | 77 287.00 | | 165 008.00 |
EA Autres dettes | 17 569.00 | 7 483.00 | | 17 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 378.00 | 1 558 121.00 | | 1 919 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 320.00 | 3 113 403.00 | | 3 550 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 378.00 | 1 558 121.00 | | 1 919 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | 1 776.00 | | 1 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 228 288.00 | | 5 228 288.00 | 5 228 288.00 |
FG Production vendue services | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 798.00 | | 5 290 798.00 | 5 290 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 291 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 509.00 | |
GE Autres charges | | | 32 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 511.00 | 9 614.00 | | 9 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 512.00 | 10 114.00 | | 9 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 625.00 | 549.00 | | 10 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 942.00 | 500.00 | | 20 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 094.00 | 1 321.00 | | 32 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 582.00 | 8 794.00 | | -22 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 680.00 | 34 245.00 | | 45 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 585.00 | 7 401 939.00 | | 5 329 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 925.00 | 7 050 354.00 | | 4 903 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 660.00 | 351 584.00 | | 425 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 470.00 | | 34 233.00 | 1 097 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 79 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 538.00 | 1 087 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 538.00 | 724 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 442.00 | | | 283 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 739.00 | | 34 233.00 | 714 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 108.00 | 56 036.00 | 27 383.00 | 553 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 641.00 | 320.00 | 3 788.00 | 25 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 467.00 | 55 716.00 | 23 596.00 | 527 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 400.00 | 1 330 400.00 | | 1 330 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 150 551.00 | 150 551.00 | | 150 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 238 919.00 | 238 919.00 | | 238 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 045.00 | 238 045.00 | | 238 045.00 |
VI Groupe et associés | 167 015.00 | 167 015.00 | | 167 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 082.00 | 269 082.00 | | 269 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 220.00 | 701 220.00 | | 701 220.00 |
VW T.V.A. | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 378.00 | 1 919 378.00 | | 1 919 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |