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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965.00 | 4 025.00 | 4 940.00 | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 772.00 | 579 587.00 | 166 185.00 | 745 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 806.00 | 606 396.00 | 512 410.00 | 1 118 806.00 |
BT Marchandises | 1 387 398.00 | | 1 387 398.00 | 1 387 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 493.00 | 4 881.00 | 168 612.00 | 173 493.00 |
BZ Autres créances | 740 040.00 | | 740 040.00 | 740 040.00 |
CF Disponibilités | 441 786.00 | | 441 786.00 | 441 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 884.00 | 4 881.00 | 2 769 003.00 | 2 773 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 690.00 | 611 277.00 | 3 281 413.00 | 3 892 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | | 14 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 261 088.00 | 186 604.00 | | 261 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 380.00 | 574 484.00 | | 680 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 468.00 | 880 088.00 | | 1 060 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 338.00 | 386 899.00 | | 569 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 497.00 | 450 371.00 | | 428 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 527.00 | 1 477 284.00 | | 1 077 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 536.00 | 127 414.00 | | 119 536.00 |
EA Autres dettes | 26 048.00 | 20 361.00 | | 26 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 945.00 | 2 462 329.00 | | 2 220 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 413.00 | 3 342 417.00 | | 3 281 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 922.00 | 2 462 329.00 | | 1 748 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 457.00 | 2 186.00 | | 4 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 497.00 | | | 428 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 684 485.00 | | 8 684 485.00 | 8 684 485.00 |
FG Production vendue services | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 764 771.00 | | 8 764 771.00 | 8 764 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 826 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 953 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 881.00 | |
GE Autres charges | | | 44 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 147 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 215.00 | 30 652.00 | | 45 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 215.00 | 30 652.00 | | 45 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 215.00 | -26 824.00 | | -45 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 853.00 | 102 777.00 | | -23 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 859 218.00 | 6 643 989.00 | | 8 859 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178 838.00 | 6 069 504.00 | | 8 178 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 380.00 | 574 484.00 | | 680 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 489.00 | | 74 920.00 | 1 070 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 603.00 | 1 118 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 603.00 | 754 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 783.00 | | | 283 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 416.00 | | 73 924.00 | 707 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 290.00 | | 996.00 | 79 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 760.00 | 45 635.00 | | 560 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 711.00 | 72.00 | | 22 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 049.00 | 45 563.00 | | 538 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 4 881.00 | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 4 881.00 | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 4 881.00 | 110.00 | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 881.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 527.00 | 1 077 527.00 | | 1 077 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 163 730.00 | 163 730.00 | | 163 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VC Groupe et associés | 495 302.00 | 495 302.00 | | 495 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 881.00 | 92 857.00 | 371 429.00 | 564 881.00 |
VI Groupe et associés | 428 497.00 | 428 497.00 | | 428 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 407.00 | 120 407.00 | | 120 407.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 546.00 | 961 546.00 | | 961 546.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 945.00 | 1 748 922.00 | 371 429.00 | 2 220 945.00 |