| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 783.00 | 22 711.00 | 72.00 | 22 783.00 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 176.00 | 2 428.00 | 4 748.00 | 7 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 240.00 | 535 621.00 | 164 619.00 | 700 240.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 489.00 | 560 760.00 | 509 729.00 | 1 070 489.00 |
BT Marchandises | 1 619 032.00 | | 1 619 032.00 | 1 619 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 512.00 | 110.00 | 178 402.00 | 178 512.00 |
BZ Autres créances | 318 803.00 | | 318 803.00 | 318 803.00 |
CF Disponibilités | 709 821.00 | | 709 821.00 | 709 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 798.00 | 110.00 | 2 832 688.00 | 2 832 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 287.00 | 560 870.00 | 3 342 417.00 | 3 903 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 604.00 | 431 942.00 | | 186 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 484.00 | 505 462.00 | | 574 484.00 |
DL TOTAL (I) | 880 088.00 | 1 056 404.00 | | 880 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 899.00 | 459 059.00 | | 386 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 371.00 | 729 801.00 | | 450 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 284.00 | 943 751.00 | | 1 477 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 414.00 | 95 653.00 | | 127 414.00 |
EA Autres dettes | 20 361.00 | 8 783.00 | | 20 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 329.00 | 2 237 047.00 | | 2 462 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 417.00 | 3 293 451.00 | | 3 342 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 329.00 | 1 852 333.00 | | 2 462 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186.00 | 2 211.00 | | 2 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 371.00 | | | 450 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 498 325.00 | | 6 498 325.00 | 6 498 325.00 |
FG Production vendue services | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 552 132.00 | | 6 552 132.00 | 6 552 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 891 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 30 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 840.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827.00 | 25 974.00 | | 3 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | 25 974.00 | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 652.00 | 44 526.00 | | 30 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 652.00 | 44 691.00 | | 30 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 824.00 | -18 718.00 | | -26 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 777.00 | 73 547.00 | | 102 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 989.00 | 5 680 555.00 | | 6 643 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 504.00 | 5 175 093.00 | | 6 069 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 484.00 | 505 462.00 | | 574 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 498.00 | | 69 105.00 | 1 026 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 114.00 | 1 070 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 114.00 | 707 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 442.00 | | 342.00 | 283 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 767.00 | | 68 764.00 | 663 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 455.00 | 31 305.00 | | 529 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 442.00 | 270.00 | | 22 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 014.00 | 31 036.00 | | 507 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 284.00 | 1 477 284.00 | | 1 477 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 178 402.00 | 178 402.00 | | 178 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 714.00 | 384 714.00 | | 384 714.00 |
VI Groupe et associés | 450 371.00 | 450 371.00 | | 450 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 792.00 | 520 792.00 | | 520 792.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 329.00 | 2 462 329.00 | | 2 462 329.00 |