| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 442.00 | 21 853.00 | 588.00 | 22 442.00 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 788.00 | -3 788.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984.00 | 4 977.00 | 7.00 | 4 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 643.00 | 522 490.00 | 185 153.00 | 707 643.00 |
AX Avances et acomptes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 470.00 | 553 108.00 | 544 362.00 | 1 097 470.00 |
BT Marchandises | 1 225 693.00 | | 1 225 693.00 | 1 225 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 387.00 | | 116 387.00 | 116 387.00 |
BZ Autres créances | 523 483.00 | | 523 483.00 | 523 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 693 516.00 | | 693 516.00 | 693 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 041.00 | | 2 569 041.00 | 2 569 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 511.00 | 553 108.00 | 3 113 403.00 | 3 666 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 697.00 | 1 008 732.00 | | 1 084 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 584.00 | 313 965.00 | | 351 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 281.00 | 1 441 697.00 | | 1 555 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 968.00 | 1 862.00 | | 331 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 343.00 | 27.00 | | 6 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 041.00 | 1 252 356.00 | | 1 135 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 287.00 | 94 288.00 | | 77 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 517.00 | | |
EA Autres dettes | 7 483.00 | 15 662.00 | | 7 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 121.00 | 1 364 712.00 | | 1 558 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 403.00 | 2 806 409.00 | | 3 113 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 076.00 | 1 364 712.00 | | 1 320 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776.00 | 1 862.00 | | 1 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 288 025.00 | | 7 288 025.00 | 7 288 025.00 |
FG Production vendue services | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 336 623.00 | | 7 336 623.00 | 7 336 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 353 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 967.00 | |
GE Autres charges | | | 24 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 014 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 614.00 | 2 095.00 | | 9 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 114.00 | 2 095.00 | | 10 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 1 972.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 1 972.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 794.00 | 124.00 | | 8 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 245.00 | 37 348.00 | | 34 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 401 939.00 | 5 020 407.00 | | 7 401 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 354.00 | 4 706 442.00 | | 7 050 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 584.00 | 313 965.00 | | 351 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 313.00 | | 202 060.00 | 914 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 904.00 | 1 097 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 904.00 | 714 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 482.00 | | 960.00 | 282 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 646.00 | | 134 996.00 | 598 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 186.00 | | 66 104.00 | 33 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 255.00 | 75 239.00 | 18 387.00 | 496 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 724.00 | 4 917.00 | | 20 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 531.00 | 70 322.00 | 18 387.00 | 475 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 041.00 | 1 135 041.00 | | 1 135 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 116 387.00 | 116 387.00 | | 116 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VC Groupe et associés | 415 409.00 | 415 409.00 | | 415 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 192.00 | 92 147.00 | 238 045.00 | 330 192.00 |
VI Groupe et associés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 733.00 | | | 460 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 541.00 | | | 130 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 678.00 | 666 678.00 | | 666 678.00 |
VW T.V.A. | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 121.00 | 1 320 076.00 | 238 045.00 | 1 558 121.00 |