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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 588.00 | 505 663.00 | 137 925.00 | 643 588.00 |
AX Avances et acomptes | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 498.00 | 529 455.00 | 497 043.00 | 1 026 498.00 |
BT Marchandises | 1 334 295.00 | | 1 334 295.00 | 1 334 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 447.00 | | 250 447.00 | 250 447.00 |
BZ Autres créances | 347 847.00 | | 347 847.00 | 347 847.00 |
CF Disponibilités | 859 338.00 | | 859 338.00 | 859 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 408.00 | | 2 796 408.00 | 2 796 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 906.00 | 529 455.00 | 3 293 451.00 | 3 822 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 942.00 | 1 086 282.00 | | 431 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 462.00 | 425 660.00 | | 505 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 404.00 | 1 630 942.00 | | 1 056 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 059.00 | 239 387.00 | | 459 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 801.00 | 167 015.00 | | 729 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 751.00 | 1 330 400.00 | | 943 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 653.00 | 165 008.00 | | 95 653.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | 17 569.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 047.00 | 1 919 378.00 | | 2 237 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 451.00 | 3 550 320.00 | | 3 293 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 333.00 | 1 919 378.00 | | 1 852 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 211.00 | 1 341.00 | | 2 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729 801.00 | | | 729 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 512 975.00 | | 5 512 975.00 | 5 512 975.00 |
FG Production vendue services | 78 118.00 | | 78 118.00 | 78 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 591 092.00 | | 5 591 092.00 | 5 591 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 149 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 328.00 | |
GE Autres charges | | | 30 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 052 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 974.00 | 9 511.00 | | 25 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 974.00 | 9 512.00 | | 25 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 526.00 | 10 625.00 | | 44 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 20 942.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 691.00 | 32 094.00 | | 44 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 718.00 | -22 582.00 | | -18 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 547.00 | 45 680.00 | | 73 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 555.00 | 5 329 585.00 | | 5 680 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 093.00 | 4 903 925.00 | | 5 175 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 462.00 | 425 660.00 | | 505 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 164.00 | | 28 133.00 | 1 087 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 799.00 | 1 026 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 799.00 | 663 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 442.00 | | | 283 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 433.00 | | 28 133.00 | 724 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 760.00 | 36 328.00 | 88 634.00 | 581 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 173.00 | 268.00 | | 22 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 587.00 | 36 060.00 | 88 634.00 | 559 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 751.00 | 943 751.00 | | 943 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 250 447.00 | 250 447.00 | | 250 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 178 578.00 | 178 578.00 | | 178 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 848.00 | 72 134.00 | 288 536.00 | 456 848.00 |
VI Groupe et associés | 729 801.00 | 729 801.00 | | 729 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 937.00 | | | 504 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 135.00 | | | 286 135.00 |
VP Divers | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 417.00 | 164 417.00 | | 164 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 622.00 | 619 622.00 | | 619 622.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 047.00 | 1 852 333.00 | 288 536.00 | 2 237 047.00 |