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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 205.00 | 80 074.00 | 39 131.00 | 119 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 842.00 | 57 936.00 | 39 906.00 | 97 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 597.00 | 139 479.00 | 85 117.00 | 224 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 550.00 | 20 656.00 | 295 893.00 | 316 550.00 |
BZ Autres créances | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
CF Disponibilités | 130 638.00 | | 130 638.00 | 130 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 416.00 | 20 656.00 | 532 759.00 | 553 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 013.00 | 160 136.00 | 617 877.00 | 778 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
DH Report à nouveau | -33 690.00 | | | -33 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 942.00 | | | 125 942.00 |
DL TOTAL (I) | 169 850.00 | | | 169 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 114.00 | | | 200 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 026.00 | | | 448 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 877.00 | | | 617 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 913.00 | | | 387 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 781.00 | | | 192 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 232.00 | | | 185 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 758.00 | 37 244.00 | 523.00 | 102 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 289.00 | 37 244.00 | 523.00 | 101 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 115.00 | 200 115.00 | | 200 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 073.00 | 29 961.00 | 60 113.00 | 90 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 718.00 | 326 961.00 | 32 757.00 | 359 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 027.00 | 387 914.00 | 60 113.00 | 448 027.00 |