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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 487.00 | 105 311.00 | 86 176.00 | 191 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 247.00 | 74 999.00 | 28 248.00 | 103 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 283.00 | 181 779.00 | 121 504.00 | 303 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 718.00 | 56 004.00 | 550 715.00 | 606 718.00 |
BZ Autres créances | 76 123.00 | | 76 123.00 | 76 123.00 |
CF Disponibilités | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 367.00 | 56 004.00 | 734 363.00 | 790 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 650.00 | 237 783.00 | 855 867.00 | 1 093 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 851.00 | 55 598.00 | | 147 851.00 |
DH Report à nouveau | | -33 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 494.00 | 125 943.00 | | 42 494.00 |
DL TOTAL (I) | 212 344.00 | 169 851.00 | | 212 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 941.00 | 90 542.00 | | 108 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 051.00 | 44 021.00 | | 33 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 624.00 | 200 115.00 | | 321 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 716.00 | 113 349.00 | | 176 716.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 523.00 | 448 027.00 | | 643 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 867.00 | 617 878.00 | | 855 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 632.00 | 44 802.00 | | 572 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 597.00 | | 85 381.00 | 224 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 695.00 | 303 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 695.00 | 294 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 048.00 | | 83 381.00 | 217 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | 2 000.00 | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 479.00 | 47 947.00 | 5 647.00 | 139 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 010.00 | 47 947.00 | 5 647.00 | 138 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 657.00 | 35 603.00 | 256.00 | 20 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 657.00 | 35 603.00 | 256.00 | 20 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 657.00 | 35 603.00 | 256.00 | 20 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 603.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 624.00 | 321 624.00 | | 321 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 540 389.00 | | | 540 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
VB T. V. A. | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 941.00 | 38 050.00 | 70 891.00 | 108 941.00 |
VI Groupe et associés | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 084.00 | 620 955.00 | 72 129.00 | 693 084.00 |
VW T.V.A. | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 523.00 | 572 632.00 | 70 891.00 | 643 523.00 |