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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 219.00 | 122 516.00 | 64 702.00 | 187 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 241.00 | 88 945.00 | 18 296.00 | 107 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 009.00 | 212 930.00 | 90 079.00 | 303 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 970.00 | 58 919.00 | 611 051.00 | 669 970.00 |
BZ Autres créances | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CF Disponibilités | 127 739.00 | | 127 739.00 | 127 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 515.00 | 58 919.00 | 856 596.00 | 915 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 524.00 | 271 849.00 | 946 675.00 | 1 218 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 344.00 | 147 851.00 | | 190 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 146.00 | 42 494.00 | | 70 146.00 |
DL TOTAL (I) | 282 490.00 | 212 344.00 | | 282 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 115.00 | 108 941.00 | | 73 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 080.00 | 33 051.00 | | 22 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 942.00 | 321 624.00 | | 364 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 047.00 | 176 716.00 | | 204 047.00 |
EA Autres dettes | | 3 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 185.00 | 643 523.00 | | 664 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 675.00 | 855 867.00 | | 946 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 195.00 | 572 632.00 | | 625 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 646 029.00 | | 646 029.00 | 646 029.00 |
FG Production vendue services | 1 902 289.00 | | 1 902 289.00 | 1 902 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 318.00 | | 2 548 318.00 | 2 548 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 132.00 | 20 007.00 | | 12 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 323.00 | 25 191.00 | | 44 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 685.00 | 630.00 | | 11 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 412.00 | 48.00 | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 097.00 | 677.00 | | 16 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 075.00 | -677.00 | | -11 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 1 697.00 | | 10 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 431.00 | 2 473 958.00 | | 2 570 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 285.00 | 2 431 464.00 | | 2 500 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 146.00 | 42 494.00 | | 70 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 283.00 | | 4 749.00 | 303 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 022.00 | 303 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 022.00 | 294 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 734.00 | | 4 749.00 | 294 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 779.00 | 31 762.00 | 610.00 | 181 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 310.00 | 31 762.00 | 610.00 | 180 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 004.00 | 2 915.00 | | 56 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 004.00 | 2 915.00 | | 56 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 004.00 | 2 915.00 | | 56 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 942.00 | 364 942.00 | | 364 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 601 703.00 | 601 703.00 | | 601 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 115.00 | 34 125.00 | 38 990.00 | 73 115.00 |
VI Groupe et associés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 936.00 | 650 669.00 | 68 267.00 | 718 936.00 |
VW T.V.A. | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 185.00 | 625 195.00 | 38 990.00 | 664 185.00 |