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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 284.00 | 2 070.00 | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 838.00 | 219 709.00 | 71 129.00 | 290 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 231.00 | 102 728.00 | 49 502.00 | 152 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 003.00 | 322 721.00 | 128 282.00 | 451 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 656.00 | | 98 656.00 | 98 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 567.00 | 106 667.00 | 1 160 900.00 | 1 267 567.00 |
BZ Autres créances | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CF Disponibilités | 308 022.00 | | 308 022.00 | 308 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 489.00 | 106 667.00 | 1 607 821.00 | 1 714 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 491.00 | 429 388.00 | 1 736 103.00 | 2 165 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 144.00 | 366 144.00 | | 366 144.00 |
DH Report à nouveau | -16 132.00 | | | -16 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 937.00 | -16 132.00 | | 64 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
DL TOTAL (I) | 444 061.00 | 372 012.00 | | 444 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 093.00 | 58 780.00 | | 26 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 4 302.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 635.00 | 477 252.00 | | 660 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 289.00 | 376 494.00 | | 390 289.00 |
EA Autres dettes | 214 890.00 | 68 846.00 | | 214 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 042.00 | 998 460.00 | | 1 292 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 103.00 | 1 370 473.00 | | 1 736 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 608.00 | 959 613.00 | | 1 280 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 885.00 | | 939 885.00 | 939 885.00 |
FG Production vendue services | 3 112 091.00 | | 3 112 091.00 | 3 112 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 976.00 | | 4 051 976.00 | 4 051 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 221.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565.00 | 7 250.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | 7 250.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 347.00 | 6 108.00 | | 38 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 347.00 | 6 258.00 | | 38 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 467.00 | 992.00 | | -36 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 650.00 | 2 783.00 | | 26 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 926.00 | 3 639 976.00 | | 4 115 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 990.00 | 3 656 108.00 | | 4 050 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 937.00 | -16 132.00 | | 64 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 005.00 | | 67 987.00 | 398 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 022.00 | 9 967.00 | 451 003.00 | 5 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 469.00 | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022.00 | 8 498.00 | 443 069.00 | 5 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | 2 354.00 | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 956.00 | | 65 633.00 | 390 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 211.00 | 43 477.00 | 9 967.00 | 289 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 284.00 | 1 469.00 | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 742.00 | 43 193.00 | 8 498.00 | 287 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 735.00 | 34 932.00 | | 71 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 735.00 | 34 932.00 | | 71 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 735.00 | 34 932.00 | | 71 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 635.00 | 660 635.00 | | 660 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 744.00 | 131 744.00 | | 131 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 890.00 | 214 890.00 | | 214 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 932.00 | 1 145 932.00 | | 1 145 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 636.00 | 121 636.00 | | 121 636.00 |
VB T. V. A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 093.00 | 14 658.00 | 11 434.00 | 26 093.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 111.00 | 1 312 111.00 | | 1 312 111.00 |
VW T.V.A. | 161 725.00 | 161 725.00 | | 161 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 042.00 | 1 280 608.00 | 11 434.00 | 1 292 042.00 |