| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 881.00 | 190 725.00 | 62 156.00 | 252 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 074.00 | 97 017.00 | 41 057.00 | 138 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 005.00 | 289 211.00 | 108 793.00 | 398 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 286.00 | | 127 286.00 | 127 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 550.00 | 71 735.00 | 795 815.00 | 867 550.00 |
BZ Autres créances | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
CF Disponibilités | 278 154.00 | | 278 154.00 | 278 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 002.00 | 71 735.00 | 1 278 267.00 | 1 350 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 006.00 | 360 946.00 | 1 387 061.00 | 1 748 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 144.00 | 260 487.00 | | 366 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 132.00 | 105 657.00 | | -16 132.00 |
DL TOTAL (I) | 372 012.00 | 388 144.00 | | 372 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 780.00 | 62 344.00 | | 58 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 11 229.00 | | 4 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 252.00 | 532 935.00 | | 477 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 082.00 | 363 143.00 | | 393 082.00 |
EA Autres dettes | 68 846.00 | 295 103.00 | | 68 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 048.00 | 1 316 664.00 | | 1 015 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 061.00 | 1 704 808.00 | | 1 387 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 201.00 | 1 316 664.00 | | 976 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 796 052.00 | | 796 052.00 | 796 052.00 |
FG Production vendue services | 2 808 186.00 | | 2 808 186.00 | 2 808 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 238.00 | | 3 604 238.00 | 3 604 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 221.00 | 15 660.00 | | 24 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 239.00 | 86 055.00 | | 92 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 108.00 | 10 376.00 | | 6 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | 10 376.00 | | 6 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | -10 376.00 | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 45 530.00 | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 976.00 | 3 475 590.00 | | 3 639 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 108.00 | 3 369 933.00 | | 3 656 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 132.00 | 105 657.00 | | -16 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 944.00 | | 43 771.00 | 362 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 710.00 | 398 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 710.00 | 390 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 895.00 | | 43 771.00 | 355 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 838.00 | 44 933.00 | 8 560.00 | 252 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 369.00 | 44 933.00 | 8 560.00 | 251 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 082.00 | 11 653.00 | | 60 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 082.00 | 11 653.00 | | 60 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 082.00 | 11 653.00 | | 60 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 653.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 252.00 | 477 252.00 | | 477 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 027.00 | 175 027.00 | | 175 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 745 914.00 | 745 914.00 | | 745 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 636.00 | 121 636.00 | | 121 636.00 |
VB T. V. A. | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 780.00 | 32 718.00 | 26 062.00 | 58 780.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 862.00 | 948 862.00 | | 948 862.00 |
VW T.V.A. | 168 031.00 | 168 031.00 | | 168 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 263.00 | 976 201.00 | 26 062.00 | 1 002 263.00 |