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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 904.00 | 153 407.00 | 88 496.00 | 241 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 991.00 | 97 962.00 | 16 029.00 | 113 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 944.00 | 252 838.00 | 110 105.00 | 362 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 610.00 | 60 082.00 | 903 528.00 | 963 610.00 |
BZ Autres créances | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CF Disponibilités | 294 183.00 | | 294 183.00 | 294 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 622.00 | 60 082.00 | 1 297 540.00 | 1 357 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 566.00 | 312 920.00 | 1 407 645.00 | 1 720 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 487.00 | 190 344.00 | | 260 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 657.00 | 70 146.00 | | 105 657.00 |
DL TOTAL (I) | 388 144.00 | 282 490.00 | | 388 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 344.00 | 73 115.00 | | 62 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 229.00 | 22 080.00 | | 11 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 084.00 | 364 942.00 | | 531 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 933.00 | 204 047.00 | | 362 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 501.00 | 664 185.00 | | 1 019 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 645.00 | 946 675.00 | | 1 407 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 087.00 | 625 195.00 | | 992 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 141 227.00 | | 1 141 227.00 | 1 141 227.00 |
FG Production vendue services | 2 308 556.00 | | 2 308 556.00 | 2 308 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 783.00 | | 3 449 783.00 | 3 449 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 19 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 660.00 | 12 132.00 | | 15 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 055.00 | 44 323.00 | | 86 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 376.00 | 11 685.00 | | 10 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 376.00 | 16 097.00 | | 10 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 376.00 | -11 075.00 | | -10 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 530.00 | 10 092.00 | | 45 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 590.00 | 2 570 431.00 | | 3 475 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 933.00 | 2 500 285.00 | | 3 369 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 657.00 | 70 146.00 | | 105 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 189.00 | 15 807.00 | | 11 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 009.00 | | 61 434.00 | 303 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 362 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 460.00 | | 61 434.00 | 294 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 930.00 | 39 908.00 | | 212 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 461.00 | 39 908.00 | | 211 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 919.00 | 10 959.00 | 9 796.00 | 58 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 919.00 | 10 959.00 | 9 796.00 | 58 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 919.00 | 10 959.00 | 9 796.00 | 58 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 959.00 | 9 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 084.00 | 531 084.00 | | 531 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 879 807.00 | 879 807.00 | | 879 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
VB T. V. A. | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 344.00 | 34 930.00 | 27 414.00 | 62 344.00 |
VI Groupe et associés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 385.00 | 1 005 385.00 | | 1 005 385.00 |
VW T.V.A. | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 501.00 | 992 087.00 | 27 414.00 | 1 019 501.00 |