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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 148.00 | 26 982.00 | 17 166.00 | 44 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 628.00 | 26 982.00 | 25 646.00 | 52 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
072 Créances – Autres | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
084 Disponibilités | 130 514.00 | | 130 514.00 | 130 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 697.00 | | 170 697.00 | 170 697.00 |
110 Total général Actif | 223 325.00 | 26 982.00 | 196 343.00 | 223 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 715.00 | 207 241.00 | | 236 715.00 |
222 Production stockée | 9 554.00 | -14 216.00 | | 9 554.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1 393.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 291.00 | 194 418.00 | | 246 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 399.00 | 99 532.00 | | 146 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | 3 947.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 17 608.00 | 21 745.00 | | 17 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 2 270.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 836.00 | 58 166.00 | | 64 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 642.00 | 4 730.00 | | 5 642.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 731.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 858.00 | 191 120.00 | | 235 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 433.00 | 3 298.00 | | 10 433.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 288.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 417.00 | | |
294 Charges financières | 547.00 | 438.00 | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 285.00 | | 1 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 479.00 | 7 280.00 | | 8 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 672.00 | | | 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 039.00 | | | 32 039.00 |