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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 529.00 | 42 064.00 | 3 466.00 | 45 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 009.00 | 42 064.00 | 11 946.00 | 54 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 375.00 | 38.00 | 26 337.00 | 26 375.00 |
072 Créances – Autres | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
084 Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 443.00 | 38.00 | 108 405.00 | 108 443.00 |
110 Total général Actif | 162 452.00 | 42 102.00 | 120 350.00 | 162 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 177.00 | 192 919.00 | | 229 177.00 |
222 Production stockée | -8 604.00 | 6 830.00 | | -8 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 926.00 | 1.00 | | 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 499.00 | 202 750.00 | | 227 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 756.00 | 125 308.00 | | 145 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 340.00 | -959.00 | | 4 340.00 |
242 Autres charges externes. | 21 889.00 | 26 915.00 | | 21 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 853.00 | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 471.00 | 52 102.00 | | 50 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | 1 885.00 | | 863.00 |
256 Dotations aux provisions | 38.00 | 93.00 | | 38.00 |
262 Autres charges | 927.00 | 1.00 | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 594.00 | 206 198.00 | | 225 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 905.00 | -3 447.00 | | 1 905.00 |
280 Produits financiers | | 62.00 | | |
294 Charges financières | 135.00 | 168.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 770.00 | -3 554.00 | | 1 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 770.00 | | | 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38.00 | | | 38.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 926.00 | | | 926.00 |