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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 857.00 | 45 345.00 | 1 512.00 | 46 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 337.00 | 45 345.00 | 9 992.00 | 55 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 680.00 | 926.00 | 17 754.00 | 18 680.00 |
072 Créances – Autres | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
084 Disponibilités | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 179.00 | 926.00 | 131 253.00 | 132 179.00 |
110 Total général Actif | 187 516.00 | 46 271.00 | 141 245.00 | 187 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 919.00 | 282 452.00 | | 192 919.00 |
222 Production stockée | 6 830.00 | -11 347.00 | | 6 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 750.00 | 271 119.00 | | 202 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 308.00 | 169 088.00 | | 125 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -959.00 | 3 567.00 | | -959.00 |
242 Autres charges externes. | 26 915.00 | 21 413.00 | | 26 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 963.00 | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 102.00 | 66 769.00 | | 52 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 885.00 | 5 397.00 | | 1 885.00 |
256 Dotations aux provisions | 93.00 | 833.00 | | 93.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 132.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 198.00 | 268 162.00 | | 206 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 447.00 | 2 958.00 | | -3 447.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 338.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 315.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 554.00 | 2 966.00 | | -3 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 93.00 | | | 93.00 |