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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 298.00 | 38 063.00 | 8 235.00 | 46 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 778.00 | 38 063.00 | 16 715.00 | 54 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
072 Créances – Autres | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
084 Disponibilités | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 310.00 | | 146 310.00 | 146 310.00 |
110 Total général Actif | 201 088.00 | 38 063.00 | 163 026.00 | 201 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 634.00 | 229 357.00 | | 176 634.00 |
222 Production stockée | 28 197.00 | -12 890.00 | | 28 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 831.00 | 216 467.00 | | 204 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 967.00 | 124 641.00 | | 123 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 617.00 | -7 604.00 | | -5 617.00 |
242 Autres charges externes. | 21 925.00 | 17 301.00 | | 21 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 588.00 | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 900.00 | 66 448.00 | | 63 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 487.00 | 5 593.00 | | 5 487.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 381.00 | 206 981.00 | | 210 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 550.00 | 9 486.00 | | -5 550.00 |
280 Produits financiers | 3 326.00 | 353.00 | | 3 326.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 612.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 376.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 800.00 | 7 852.00 | | -2 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 249.00 | | | 28 249.00 |