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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 148.00 | 32 575.00 | 11 573.00 | 44 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 628.00 | 32 575.00 | 20 053.00 | 52 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
072 Créances – Autres | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
084 Disponibilités | 68 887.00 | | 68 887.00 | 68 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 823.00 | | 151 823.00 | 151 823.00 |
110 Total général Actif | 204 451.00 | 32 575.00 | 171 876.00 | 204 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 357.00 | 236 715.00 | | 229 357.00 |
222 Production stockée | -12 890.00 | 9 554.00 | | -12 890.00 |
230 Autres produits | | 22.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 467.00 | 246 291.00 | | 216 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 641.00 | 146 399.00 | | 124 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 604.00 | 263.00 | | -7 604.00 |
242 Autres charges externes. | 17 301.00 | 17 608.00 | | 17 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | 1 076.00 | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 448.00 | 64 836.00 | | 66 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 593.00 | 5 642.00 | | 5 593.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 35.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 981.00 | 235 858.00 | | 206 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 486.00 | 10 433.00 | | 9 486.00 |
280 Produits financiers | 353.00 | 90.00 | | 353.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 547.00 | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 496.00 | | 1 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 852.00 | 8 479.00 | | 7 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 992.00 | | | 26 992.00 |