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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 857.00 | 43 460.00 | 3 397.00 | 46 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 337.00 | 43 460.00 | 11 877.00 | 55 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 757.00 | 833.00 | 17 923.00 | 18 757.00 |
072 Créances – Autres | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
084 Disponibilités | 81 616.00 | | 81 616.00 | 81 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 138.00 | 833.00 | 150 305.00 | 151 138.00 |
110 Total général Actif | 206 475.00 | 44 293.00 | 162 182.00 | 206 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 452.00 | 176 634.00 | | 282 452.00 |
222 Production stockée | -11 347.00 | 28 197.00 | | -11 347.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 119.00 | 204 831.00 | | 271 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 088.00 | 123 967.00 | | 169 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 567.00 | -5 617.00 | | 3 567.00 |
242 Autres charges externes. | 21 413.00 | 21 925.00 | | 21 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 714.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 769.00 | 63 900.00 | | 66 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 397.00 | 5 487.00 | | 5 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 833.00 | | | 833.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 5.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 162.00 | 210 381.00 | | 268 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 958.00 | -5 550.00 | | 2 958.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | 3 326.00 | | 338.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 541.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 966.00 | -2 800.00 | | 2 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 833.00 | | | 833.00 |