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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 432.00 | 4 568.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 340.00 | | 605 340.00 | 605 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 955.00 | 50 017.00 | 53 938.00 | 103 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 298.00 | 523 152.00 | 1 225 146.00 | 1 748 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 070.00 | | 140 070.00 | 140 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 633.00 | | 289 633.00 | 289 633.00 |
BZ Autres créances | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 256 072.00 | | 256 072.00 | 256 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 023.00 | | 775 023.00 | 775 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 321.00 | 523 152.00 | 2 000 169.00 | 2 523 321.00 |
CU Autres participations | 398 237.00 | | 398 237.00 | 398 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 626 809.00 | 471 108.00 | 155 701.00 | 626 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 984.00 | 225 000.00 | | 285 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 873.00 | 60 000.00 | | 679 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 21 221.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 266 685.00 | 156 852.00 | | 266 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 961.00 | 111 113.00 | | 416 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 003.00 | 574 185.00 | | 1 672 003.00 |
DN Avances conditionnées | | 14 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 14 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 322 836.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 812.00 | 80 043.00 | | 116 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 697.00 | 133 451.00 | | 147 697.00 |
EA Autres dettes | | 20 835.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 873.00 | 48 578.00 | | 44 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 166.00 | 605 743.00 | | 328 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 169.00 | 1 194 428.00 | | 2 000 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 797.00 | 605 743.00 | | 318 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 056.00 | | 350 665.00 | 1 663 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132 959.00 | | | 1 132 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 150.00 | 1 748 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 506 150.00 | 626 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 192.00 | | 228 148.00 | 382 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 969.00 | | 12 580.00 | 92 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 935.00 | | 350 665.00 | 54 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 768 322.00 | 208 936.00 | 506 150.00 | 768 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 317.00 | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UX Autres créances clients | 289 633.00 | | | 289 633.00 |
VB T. V. A. | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 901.00 | 8 532.00 | 9 369.00 | 17 901.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VP Divers | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 254.00 | 379 254.00 | | 379 254.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 166.00 | 318 797.00 | 9 369.00 | 328 166.00 |