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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 383.00 | 3 617.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 485.00 | | 369 485.00 | 369 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 8 443.00 | 15 557.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 576.00 | 78 766.00 | 77 810.00 | 156 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 469.00 | 294 936.00 | 1 492 534.00 | 1 787 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 015.00 | | 85 015.00 | 85 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 194.00 | 6 130.00 | 648 064.00 | 654 194.00 |
BZ Autres créances | 183 058.00 | | 183 058.00 | 183 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 318 273.00 | | 318 273.00 | 318 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 215.00 | 6 130.00 | 1 292 085.00 | 1 298 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 685.00 | 301 066.00 | 2 784 619.00 | 3 085 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
CU Autres participations | 388 237.00 | | 388 237.00 | 388 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 829 479.00 | 206 345.00 | 623 133.00 | 829 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 984.00 | 285 984.00 | | 285 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 873.00 | 669 873.00 | | 669 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
DG Autres réserves | 884 645.00 | 589 139.00 | | 884 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 324.00 | 295 506.00 | | 205 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 425.00 | 1 869 101.00 | | 2 074 425.00 |
DN Avances conditionnées | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
DO TOTAL (II) | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 382.00 | 24 716.00 | | 12 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 922.00 | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 131.00 | 71 435.00 | | 95 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 299.00 | 170 458.00 | | 197 299.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 4 190.00 | | 1 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 287.00 | 156 603.00 | | 336 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 152.00 | 445 151.00 | | 643 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 619.00 | 2 314 252.00 | | 2 784 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 152.00 | 432 765.00 | | 643 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 583.00 | | 994 715.00 | 2 058 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778 575.00 | | 677 713.00 | 778 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265 828.00 | 1 787 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 626 809.00 | 829 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 613 740.00 | 374 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 279.00 | 180 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 419.00 | | 271 806.00 | 716 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 989.00 | | 37 866.00 | 167 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 600.00 | | 7 331.00 | 395 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 348.00 | 158 676.00 | 652 088.00 | 788 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707 058.00 | 126 096.00 | 626 809.00 | 707 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 317.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 224.00 | 32 263.00 | 25 279.00 | 80 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 428.00 | 6 130.00 | 4 428.00 | 4 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 428.00 | 6 130.00 | 4 428.00 | 4 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 428.00 | 6 130.00 | 4 428.00 | 4 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 130.00 | 4 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 287.00 | 336 287.00 | | 336 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UX Autres créances clients | 648 064.00 | 648 064.00 | | 648 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 582.00 | 859 582.00 | | 859 582.00 |
VW T.V.A. | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 152.00 | 643 152.00 | | 643 152.00 |