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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 016.00 | 2 984.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030 972.00 | | 1 030 972.00 | 1 030 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 18 043.00 | 5 957.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 260.00 | 183 665.00 | 122 596.00 | 306 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 207.00 | 781 466.00 | 1 915 741.00 | 2 697 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 307.00 | | 199 307.00 | 199 307.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 746.00 | | 606 746.00 | 606 746.00 |
BZ Autres créances | 134 849.00 | | 134 849.00 | 134 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CF Disponibilités | 981 558.00 | | 981 558.00 | 981 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 277.00 | | 1 960 277.00 | 1 960 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 485.00 | 781 466.00 | 3 876 019.00 | 4 657 485.00 |
CU Autres participations | 388 237.00 | | 388 237.00 | 388 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 900 546.00 | 577 743.00 | 322 803.00 | 900 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 984.00 | 285 984.00 | | 285 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 873.00 | 669 873.00 | | 669 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
DG Autres réserves | 1 381 314.00 | 1 089 969.00 | | 1 381 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 649.00 | 291 345.00 | | 653 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 419.00 | 2 365 770.00 | | 3 019 419.00 |
DN Avances conditionnées | 95 596.00 | 94 097.00 | | 95 596.00 |
DO TOTAL (II) | 95 596.00 | 94 097.00 | | 95 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 768.00 | 47 539.00 | | 34 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 840.00 | 25 854.00 | | 25 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 350.00 | 1 350.00 | | 28 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 614.00 | 124 045.00 | | 89 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 527.00 | 232 897.00 | | 238 527.00 |
EA Autres dettes | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 371.00 | 522 232.00 | | 290 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 004.00 | 953 917.00 | | 761 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 019.00 | 3 413 784.00 | | 3 876 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 004.00 | 953 917.00 | | 761 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 308.00 | | 716 849.00 | 2 350 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829 475.00 | | 222 834.00 | 829 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 949.00 | 2 697 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 151 766.00 | 900 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 278.00 | 1 035 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 905.00 | 330 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 328.00 | | 391 922.00 | 854 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 735.00 | | 91 430.00 | 246 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 767.00 | | 10 663.00 | 419 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 234.00 | 358 685.00 | 158 453.00 | 581 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 178.00 | 276 331.00 | 151 766.00 | 453 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 317.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 357.00 | 82 037.00 | 6 687.00 | 126 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 371.00 | 290 371.00 | | 290 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UX Autres créances clients | 606 746.00 | 606 746.00 | | 606 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
VP Divers | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 946.00 | 790 946.00 | | 790 946.00 |
VW T.V.A. | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 654.00 | 732 654.00 | | 732 654.00 |