| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 749.00 | 4 251.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 090.00 | | 558 090.00 | 558 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 495.00 | 54 952.00 | 74 543.00 | 129 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 354.00 | 713 765.00 | 1 154 589.00 | 1 868 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 540.00 | | 369 540.00 | 369 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 412.00 | | 426 412.00 | 426 412.00 |
BZ Autres créances | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 238.00 | | 964 238.00 | 964 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 591.00 | 713 765.00 | 2 118 827.00 | 2 832 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
CU Autres participations | 388 237.00 | | 388 237.00 | 388 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 778 575.00 | 656 469.00 | 122 106.00 | 778 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 984.00 | 285 984.00 | | 285 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 873.00 | 669 873.00 | | 669 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 598.00 | 22 500.00 | | 28 598.00 |
DG Autres réserves | 548 855.00 | 266 685.00 | | 548 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 931.00 | 416 961.00 | | 271 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 242.00 | 1 662 003.00 | | 1 805 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 369.00 | 17 901.00 | | 9 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 319.00 | 116 812.00 | | 97 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 809.00 | 147 697.00 | | 138 809.00 |
EA Autres dettes | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 485.00 | 44 873.00 | | 51 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 585.00 | 328 166.00 | | 313 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 827.00 | 1 990 169.00 | | 2 118 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 859.00 | 318 797.00 | | 312 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 298.00 | | 370 090.00 | 1 738 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626 809.00 | | 151 766.00 | 626 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 034.00 | 1 868 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 778 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 148.00 | 563 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 886.00 | 131 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 340.00 | | 179 898.00 | 610 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 549.00 | | 38 426.00 | 105 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 600.00 | | | 395 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 152.00 | 203 499.00 | 12 886.00 | 523 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 471 108.00 | 185 361.00 | | 471 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 317.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 611.00 | 17 821.00 | 12 886.00 | 51 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 859.00 | 725.00 | | 312 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 550.00 | 78 550.00 | | 78 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UX Autres créances clients | 426 412.00 | | | 426 412.00 |
VB T. V. A. | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 369.00 | 8 644.00 | 725.00 | 9 369.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 652.00 | 509 652.00 | | 509 652.00 |
VW T.V.A. | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 585.00 | 312 859.00 | 725.00 | 313 585.00 |