| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 699.00 | 3 301.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849 328.00 | | 849 328.00 | 849 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 13 243.00 | 10 757.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 735.00 | 113 114.00 | 109 620.00 | 222 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 307.00 | 581 234.00 | 1 769 073.00 | 2 350 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 293.00 | | 118 293.00 | 118 293.00 |
BN En cours de production de biens | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 748.00 | | 603 748.00 | 603 748.00 |
BZ Autres créances | 183 898.00 | | 183 898.00 | 183 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 618 633.00 | | 618 633.00 | 618 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 711.00 | | 1 644 711.00 | 1 644 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 018.00 | 581 234.00 | 3 413 784.00 | 3 995 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
CU Autres participations | 388 237.00 | | 388 237.00 | 388 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 829 479.00 | 453 178.00 | 376 301.00 | 829 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 984.00 | 285 984.00 | | 285 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 873.00 | 669 873.00 | | 669 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
DG Autres réserves | 1 089 969.00 | 884 645.00 | | 1 089 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 345.00 | 205 324.00 | | 291 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 770.00 | 2 074 425.00 | | 2 365 770.00 |
DN Avances conditionnées | 94 097.00 | 67 042.00 | | 94 097.00 |
DO TOTAL (II) | 94 097.00 | 67 042.00 | | 94 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 539.00 | 12 382.00 | | 47 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 854.00 | 854.00 | | 25 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 045.00 | 95 131.00 | | 124 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 897.00 | 197 299.00 | | 232 897.00 |
EA Autres dettes | | 1 199.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 232.00 | 336 287.00 | | 522 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 917.00 | 643 152.00 | | 953 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 784.00 | 2 784 619.00 | | 3 413 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 917.00 | 643 152.00 | | 953 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 469.00 | | 573 343.00 | 1 787 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829 479.00 | | | 829 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 505.00 | 2 350 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 829 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 505.00 | 246 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 485.00 | | 479 843.00 | 374 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 576.00 | | 76 664.00 | 180 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 930.00 | | 16 836.00 | 402 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 936.00 | 293 741.00 | 7 443.00 | 294 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 345.00 | 246 833.00 | | 206 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 317.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 208.00 | 46 592.00 | 7 443.00 | 87 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 045.00 | 124 045.00 | | 124 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 467.00 | 103 467.00 | | 103 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 232.00 | 522 232.00 | | 522 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UX Autres créances clients | 603 748.00 | 603 748.00 | | 603 748.00 |
VB T. V. A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 443.00 | | | 139 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 296.00 | 130 296.00 | | 130 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 268.00 | 824 268.00 | | 824 268.00 |
VW T.V.A. | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 567.00 | 952 567.00 | | 952 567.00 |