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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -1.00 | | | -1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 066.00 | 3 934.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 419.00 | | 711 419.00 | 711 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 594.00 | 5 237.00 | 20 357.00 | 25 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 395.00 | 74 988.00 | 67 408.00 | 142 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 583.00 | 788 348.00 | 1 270 234.00 | 2 058 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 567.00 | 4 428.00 | 417 138.00 | 421 567.00 |
BZ Autres créances | 142 965.00 | | 142 965.00 | 142 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 189 938.00 | | 189 938.00 | 189 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 446.00 | 4 428.00 | 1 044 018.00 | 1 048 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 029.00 | 792 777.00 | 2 314 252.00 | 3 107 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
CU Autres participations | 388 237.00 | | 388 237.00 | 388 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 778 575.00 | 707 058.00 | 71 517.00 | 778 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 984.00 | 285 984.00 | | 285 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 873.00 | 669 873.00 | | 669 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
DG Autres réserves | 589 139.00 | 548 855.00 | | 589 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 506.00 | 271 931.00 | | 295 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 101.00 | 1 805 242.00 | | 1 869 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 716.00 | 9 369.00 | | 24 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 882.00 | | 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 435.00 | 97 319.00 | | 71 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 458.00 | 138 809.00 | | 170 458.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 15 721.00 | | 4 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 603.00 | 51 485.00 | | 156 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 151.00 | 313 585.00 | | 445 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 252.00 | 2 118 827.00 | | 2 314 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 765.00 | 312 859.00 | | 432 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 354.00 | | 190 229.00 | 1 868 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778 575.00 | | | 778 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 778 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 090.00 | | 153 329.00 | 563 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 089.00 | | 36 900.00 | 131 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 600.00 | | | 395 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 765.00 | 74 583.00 | | 713 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 656 469.00 | 50 589.00 | | 656 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 317.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 547.00 | 23 678.00 | | 56 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 603.00 | 156 603.00 | | 156 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UX Autres créances clients | 417 138.00 | 417 138.00 | | 417 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 718.00 | 12 330.00 | 12 388.00 | 24 718.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 372.00 | 591 372.00 | | 591 372.00 |
VW T.V.A. | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 326.00 | 415 938.00 | 12 388.00 | 428 326.00 |