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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 688.00 | 6 518.00 | 3 169.00 | 9 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 170.00 | 10 489.00 | 682.00 | 11 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 658.00 | 17 456.00 | 75 202.00 | 92 658.00 |
BT Marchandises | 118 914.00 | | 118 914.00 | 118 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BZ Autres créances | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 278 260.00 | | 278 260.00 | 278 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 294.00 | | 423 294.00 | 423 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 952.00 | 17 456.00 | 498 496.00 | 515 952.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191 542.00 | 137 805.00 | | 191 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 190.00 | 79 237.00 | | 105 190.00 |
DL TOTAL (I) | 313 232.00 | 233 542.00 | | 313 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 859.00 | 28 454.00 | | 38 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 890.00 | 81 315.00 | | 118 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 516.00 | 25 906.00 | | 27 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 264.00 | 140 714.00 | | 185 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 496.00 | 374 256.00 | | 498 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 264.00 | 140 714.00 | | 185 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 760.00 | | 781 760.00 | 781 760.00 |
FG Production vendue services | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 165.00 | | 838 165.00 | 838 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 522.00 | 2 300.00 | | 2 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 431.00 | 7 547.00 | | 8 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 568.00 | 26 412.00 | | 38 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 686.00 | 701 521.00 | | 844 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 496.00 | 622 284.00 | | 739 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 190.00 | 79 237.00 | | 105 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 309.00 | 4 455.00 | | 6 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 622.00 | | 4 037.00 | 88 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 822.00 | | 4 037.00 | 16 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 634.00 | 1 822.00 | | 15 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 185.00 | 1 822.00 | | 15 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VI Groupe et associés | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 471.00 | 9 171.00 | 1 300.00 | 10 471.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 264.00 | 185 264.00 | | 185 264.00 |