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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 481.00 | 518.00 | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 499.00 | 14 301.00 | 6 198.00 | 20 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 828.00 | 9 670.00 | 18 157.00 | 27 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 972.00 | 25 452.00 | 103 520.00 | 128 972.00 |
BT Marchandises | 436 388.00 | | 436 388.00 | 436 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BZ Autres créances | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 434 229.00 | | 434 229.00 | 434 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 199.00 | | 911 199.00 | 911 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 171.00 | 25 452.00 | 1 014 719.00 | 1 040 171.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 517 597.00 | 444 987.00 | | 517 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 258.00 | 141 610.00 | | 138 258.00 |
DL TOTAL (I) | 672 355.00 | 603 097.00 | | 672 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 065.00 | 96 783.00 | | 93 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 949.00 | 5 999.00 | | 16 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 542.00 | 154 955.00 | | 195 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 174.00 | 40 752.00 | | 36 174.00 |
EA Autres dettes | | 1 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 364.00 | 300 096.00 | | 342 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 719.00 | 903 193.00 | | 1 014 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 415.00 | 294 097.00 | | 325 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 308.00 | | 1 373 308.00 | 1 373 308.00 |
FG Production vendue services | 73 411.00 | | 73 411.00 | 73 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 719.00 | | 1 446 719.00 | 1 446 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 894.00 | 46 887.00 | | 42 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 250.00 | 1 164 518.00 | | 1 455 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 992.00 | 1 022 908.00 | | 1 316 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 258.00 | 141 610.00 | | 138 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 024.00 | | 4 948.00 | 124 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 378.00 | | 4 948.00 | 43 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 740.00 | 5 712.00 | 25 452.00 | 19 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 517.00 | 1 481.00 | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | 5 195.00 | 23 971.00 | 18 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 542.00 | 195 542.00 | | 195 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 034.00 | 23 634.00 | 8 400.00 | 32 034.00 |
VW T.V.A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 415.00 | 325 415.00 | | 325 415.00 |