| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 688.00 | 7 864.00 | 1 824.00 | 9 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 658.00 | 19 483.00 | 73 175.00 | 92 658.00 |
BT Marchandises | 125 331.00 | | 125 331.00 | 125 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BZ Autres créances | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 383 867.00 | | 383 867.00 | 383 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 455.00 | | 550 455.00 | 550 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 113.00 | 19 483.00 | 623 630.00 | 643 113.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 266 732.00 | 191 542.00 | | 266 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 503.00 | 105 190.00 | | 131 503.00 |
DL TOTAL (I) | 414 735.00 | 313 232.00 | | 414 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 766.00 | 38 859.00 | | 41 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 878.00 | 118 890.00 | | 132 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 251.00 | 27 516.00 | | 34 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 895.00 | 185 264.00 | | 208 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 630.00 | 498 496.00 | | 623 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 895.00 | 185 264.00 | | 208 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 216.00 | | 943 216.00 | 943 216.00 |
FG Production vendue services | 58 926.00 | | 58 926.00 | 58 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 142.00 | | 1 002 142.00 | 1 002 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | 2 522.00 | | 2 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 042.00 | 8 431.00 | | 9 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 036.00 | 38 568.00 | | 45 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 400.00 | 844 686.00 | | 1 006 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 897.00 | 739 496.00 | | 874 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 503.00 | 105 190.00 | | 131 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 057.00 | 6 309.00 | | 8 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 456.00 | 2 027.00 | | 17 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 007.00 | 2 027.00 | | 17 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 878.00 | 132 878.00 | | 132 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VC Groupe et associés | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VI Groupe et associés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 609.00 | 24 309.00 | 1 300.00 | 25 609.00 |
VW T.V.A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 895.00 | 208 895.00 | | 208 895.00 |