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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 310.00 | 8 390.00 | 9 920.00 | 18 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 069.00 | 4 853.00 | 20 216.00 | 25 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 278.00 | 13 692.00 | 108 587.00 | 122 278.00 |
BT Marchandises | 193 526.00 | | 193 526.00 | 193 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BZ Autres créances | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 338 864.00 | | 338 864.00 | 338 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 064.00 | | 577 064.00 | 577 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 343.00 | 13 692.00 | 685 651.00 | 699 343.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 382 184.00 | 345 735.00 | | 382 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 802.00 | 66 449.00 | | 92 802.00 |
DL TOTAL (I) | 491 487.00 | 428 684.00 | | 491 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 309.00 | 35 062.00 | | 33 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 967.00 | 111 101.00 | | 132 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 888.00 | 24 661.00 | | 27 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 164.00 | 170 854.00 | | 194 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 651.00 | 599 538.00 | | 685 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 164.00 | 170 854.00 | | 194 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 888.00 | | 9 690.00 | 113 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 8 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 122 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 688.00 | | 9 690.00 | 33 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 159.00 | 5 533.00 | | 8 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 710.00 | 5 533.00 | | 7 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 967.00 | 132 967.00 | | 132 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VI Groupe et associés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 125.00 | 27 725.00 | 8 400.00 | 36 125.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 164.00 | 194 164.00 | | 194 164.00 |