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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 620.00 | 5 258.00 | 3 361.00 | 8 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 069.00 | 2 452.00 | 22 617.00 | 25 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 888.00 | 8 159.00 | 105 729.00 | 113 888.00 |
BT Marchandises | 131 879.00 | | 131 879.00 | 131 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 311 965.00 | | 311 965.00 | 311 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 809.00 | | 493 809.00 | 493 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 697.00 | 8 159.00 | 599 538.00 | 607 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 345 735.00 | 266 732.00 | | 345 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 449.00 | 131 503.00 | | 66 449.00 |
DL TOTAL (I) | 428 684.00 | 414 735.00 | | 428 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 062.00 | 41 766.00 | | 35 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 101.00 | 132 878.00 | | 111 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 661.00 | 34 251.00 | | 24 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 854.00 | 208 895.00 | | 170 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 538.00 | 623 630.00 | | 599 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 854.00 | 208 895.00 | | 170 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 654.00 | | 851 654.00 | 851 654.00 |
FG Production vendue services | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 046.00 | | 910 046.00 | 910 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 473.00 | 2 019.00 | | 50 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 794.00 | 9 042.00 | | 8 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 578.00 | 45 036.00 | | 14 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 103.00 | 1 006 400.00 | | 965 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 654.00 | 874 897.00 | | 898 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 449.00 | 131 503.00 | | 66 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 887.00 | 8 057.00 | | 9 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 658.00 | | 35 992.00 | 92 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 762.00 | 113 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 762.00 | 33 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 858.00 | | 27 592.00 | 20 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | 8 400.00 | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 483.00 | 3 438.00 | 14 762.00 | 19 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 034.00 | 3 438.00 | 14 762.00 | 19 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 1 300.00 | 8 400.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 715.00 | 34 315.00 | 8 400.00 | 42 715.00 |
VW T.V.A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 854.00 | 170 854.00 | | 170 854.00 |