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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 964.00 | 1 035.00 | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 310.00 | 11 522.00 | 6 787.00 | 18 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 069.00 | 7 254.00 | 17 815.00 | 25 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 024.00 | 19 740.00 | 104 284.00 | 124 024.00 |
BT Marchandises | 266 384.00 | | 266 384.00 | 266 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BZ Autres créances | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 484 644.00 | | 484 644.00 | 484 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 909.00 | | 798 909.00 | 798 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 933.00 | 19 740.00 | 903 193.00 | 922 933.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 444 987.00 | 382 184.00 | | 444 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 610.00 | 92 802.00 | | 141 610.00 |
DL TOTAL (I) | 603 097.00 | 491 487.00 | | 603 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 783.00 | 33 309.00 | | 96 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 955.00 | 132 967.00 | | 154 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 752.00 | 27 888.00 | | 40 752.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 096.00 | 194 164.00 | | 300 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 193.00 | 685 651.00 | | 903 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 097.00 | 194 164.00 | | 294 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 783.00 | | | 96 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 278.00 | | 1 746.00 | 122 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 449.00 | | 1 550.00 | 70 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 451.00 | | 196.00 | 8 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 692.00 | 6 048.00 | | 13 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 515.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 243.00 | 5 533.00 | | 13 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 955.00 | 154 955.00 | | 154 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VI Groupe et associés | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 332.00 | 30 932.00 | 8 400.00 | 39 332.00 |
VW T.V.A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 097.00 | 294 097.00 | | 294 097.00 |