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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 013.00 | 154 879.00 | 536 133.00 | 691 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 100.00 | 24 374.00 | 7 726.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 112.00 | 179 253.00 | 543 859.00 | 723 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 068.00 | | 92 068.00 | 92 068.00 |
BN En cours de production de biens | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BT Marchandises | 2 967 686.00 | | 2 967 686.00 | 2 967 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 282.00 | | 578 282.00 | 578 282.00 |
BZ Autres créances | 719 958.00 | | 719 958.00 | 719 958.00 |
CF Disponibilités | 158 482.00 | | 158 482.00 | 158 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 974.00 | | 4 584 974.00 | 4 584 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 087.00 | 179 253.00 | 5 128 834.00 | 5 308 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 174.00 | | | -211 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 460.00 | | | -12 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
DK Provisions réglementées | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
DL TOTAL (I) | 488 681.00 | | | 488 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 232.00 | | | 247 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 851.00 | | | 773 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 206.00 | | | 3 576 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640 152.00 | | | 4 640 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 834.00 | | | 5 128 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 436 240.00 | | | 4 436 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 358.00 | | 304 754.00 | 418 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 358.00 | | 304 754.00 | 418 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 772.00 | 82 481.00 | | 96 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 772.00 | 82 481.00 | | 96 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 167.00 | 31 700.00 | | 23 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 167.00 | 31 700.00 | | 23 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 206.00 | 3 576 206.00 | | 3 576 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 573 982.00 | | | 573 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 668 633.00 | | | 668 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 232.00 | 48 916.00 | 179 223.00 | 247 232.00 |
VI Groupe et associés | 773 851.00 | 773 851.00 | | 773 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 169.00 | 1 301 169.00 | | 1 301 169.00 |
VW T.V.A. | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 556.00 | 4 436 240.00 | 179 223.00 | 4 634 556.00 |