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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 131 584.00 | 284 692.00 | 2 846 892.00 | 3 131 584.00 |
AP Constructions | 514 479.00 | 4 135.00 | 510 344.00 | 514 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 082.00 | 395 600.00 | 904 482.00 | 1 300 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 350.00 | 11 451.00 | 11 899.00 | 23 350.00 |
AX Avances et acomptes | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 005 327.00 | 695 878.00 | 4 309 449.00 | 5 005 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 786.00 | | 203 786.00 | 203 786.00 |
BN En cours de production de biens | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BT Marchandises | 2 950 233.00 | | 2 950 233.00 | 2 950 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 685.00 | | 1 536 685.00 | 1 536 685.00 |
BZ Autres créances | 992 957.00 | | 992 957.00 | 992 957.00 |
CF Disponibilités | 738 631.00 | | 738 631.00 | 738 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 427 013.00 | | 6 427 013.00 | 6 427 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 432 339.00 | 695 878.00 | 10 736 462.00 | 11 432 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 925.00 | | | -38 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 714.00 | | | 930 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 789.00 | | | 1 500 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271 593.00 | | | 3 271 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 999.00 | | | 1 376 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238 511.00 | | | 4 238 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 370.00 | | | 295 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 235 673.00 | | | 9 235 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 462.00 | | | 10 736 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 234 178.00 | | | 6 234 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 35 209.00 | 5 005 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 209.00 | 5 005 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 151 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 209.00 | 1 853 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 151 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 209.00 | 1 853 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 044.00 | 388 137.00 | 28 304.00 | 336 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 346.00 | 142 346.00 | | 142 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 698.00 | 245 791.00 | 28 304.00 | 193 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238 511.00 | 4 238 511.00 | | 4 238 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 316.00 | 186 316.00 | | 186 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -50 000.00 | -50 000.00 | | -50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 385.00 | 1 532 385.00 | | 1 532 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 913 280.00 | 913 280.00 | | 913 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 271 593.00 | 371 965.00 | 1 330 126.00 | 3 271 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 376 999.00 | 1 376 999.00 | | 1 376 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 630.00 | | | 383 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 092.00 | 2 533 092.00 | | 2 533 092.00 |
VW T.V.A. | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 133 806.00 | 6 234 178.00 | 1 330 126.00 | 9 133 806.00 |