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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 131 584.00 | 142 346.00 | 2 989 238.00 | 3 131 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 446.00 | 186 828.00 | 1 104 618.00 | 1 291 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 847.00 | 6 870.00 | 16 977.00 | 23 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
AX Avances et acomptes | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 774.00 | 336 044.00 | 4 247 730.00 | 4 583 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 146.00 | | 145 146.00 | 145 146.00 |
BN En cours de production de biens | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BT Marchandises | 4 530 924.00 | | 4 530 924.00 | 4 530 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 805.00 | | 1 008 805.00 | 1 008 805.00 |
BZ Autres créances | 990 815.00 | | 990 815.00 | 990 815.00 |
CF Disponibilités | 486 015.00 | | 486 015.00 | 486 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 207 965.00 | | 7 207 965.00 | 7 207 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 791 739.00 | 336 044.00 | 11 455 695.00 | 11 791 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 587.00 | | | -130 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
DL TOTAL (I) | 570 075.00 | | | 570 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655 641.00 | | | 3 655 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 419.00 | | | 1 368 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 121.00 | | | 5 891 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 885 620.00 | | | 10 885 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 455 695.00 | | | 11 455 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 609 897.00 | | | 7 609 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 585 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 4 583 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 151 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 1 432 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 151 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 336 844.00 | 800.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 194 498.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 891 121.00 | 5 891 121.00 | | 5 891 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -50 000.00 | -50 000.00 | | -50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 505.00 | 1 004 505.00 | | 1 004 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 960 306.00 | 960 306.00 | | 960 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655 641.00 | 387 172.00 | 1 380 352.00 | 3 655 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 419.00 | 1 368 419.00 | | 1 368 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 624.00 | | | 162 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 129.00 | 2 018 129.00 | | 2 018 129.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 878 365.00 | 7 609 897.00 | 1 380 352.00 | 10 878 365.00 |