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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 214.00 | | 190 214.00 | 190 214.00 |
BN En cours de production de biens | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BT Marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 727.00 | | 904 727.00 | 904 727.00 |
BZ Autres créances | 10 451 859.00 | | 10 451 859.00 | 10 451 859.00 |
CF Disponibilités | 348 074.00 | | 348 074.00 | 348 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 917 795.00 | | 11 917 795.00 | 11 917 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 917 795.00 | | 11 917 795.00 | 11 917 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 990.00 | | | -171 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
DL TOTAL (I) | 478 413.00 | | | 478 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 910 813.00 | | | 3 910 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 829.00 | | | 984 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531 950.00 | | | 6 531 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 439 382.00 | | | 11 439 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 917 795.00 | | | 11 917 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 010 969.00 | | | 8 010 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 450.00 | | 578 344.00 | 4 451 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 029 794.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 519 686.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510 093.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443 045.00 | | 76 641.00 | 3 443 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 390.00 | | 501 703.00 | 1 008 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 328.00 | 490 273.00 | 915 601.00 | 425 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 562.00 | 220 540.00 | 388 102.00 | 167 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 766.00 | 269 733.00 | 527 499.00 | 257 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531 950.00 | 6 531 950.00 | | 6 531 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 900 427.00 | 900 427.00 | | 900 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 1 231 310.00 | 1 231 310.00 | | 1 231 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 910 813.00 | 486 167.00 | 1 397 183.00 | 3 910 813.00 |
VI Groupe et associés | 984 829.00 | 984 829.00 | | 984 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 861.00 | | | 689 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 758.00 | | | 494 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 220 549.00 | 9 220 549.00 | | 9 220 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 376 892.00 | 11 376 892.00 | | 11 376 892.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 435 615.00 | 8 010 969.00 | 1 397 183.00 | 11 435 615.00 |