| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 443 045.00 | 167 562.00 | 3 275 483.00 | 3 443 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 026.00 | 249 693.00 | 586 333.00 | 836 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 433.00 | 8 074.00 | 19 359.00 | 27 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
AX Avances et acomptes | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 450.00 | 425 328.00 | 4 026 122.00 | 4 451 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
BN En cours de production de biens | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BT Marchandises | 2 469 769.00 | | 2 469 769.00 | 2 469 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 647.00 | | 815 647.00 | 815 647.00 |
BZ Autres créances | 927 828.00 | | 927 828.00 | 927 828.00 |
CF Disponibilités | 416 556.00 | | 416 556.00 | 416 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 337.00 | | 4 772 337.00 | 4 772 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 787.00 | 425 328.00 | 8 798 459.00 | 9 223 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 606.00 | -223 634.00 | | -200 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 616.00 | 23 028.00 | | 28 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
DK Provisions réglementées | 39 026.00 | 84 563.00 | | 39 026.00 |
DL TOTAL (I) | 512 541.00 | 529 462.00 | | 512 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613 474.00 | 3 931 338.00 | | 3 613 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 856.00 | 773 911.00 | | 775 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 576.00 | 210 862.00 | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 545.00 | 4 581 133.00 | | 3 949 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 406.00 | 35 905.00 | | 40 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 1 027.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 285 918.00 | 9 434 177.00 | | 8 285 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 459.00 | 9 963 639.00 | | 8 798 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 280 342.00 | 5 613 471.00 | | 8 280 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 555.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 128.00 | | 279 225.00 | 4 292 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 902.00 | 4 451 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 902.00 | 1 008 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443 045.00 | | | 3 443 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 068.00 | | 279 225.00 | 849 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 637.00 | 259 277.00 | 111 586.00 | 277 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 840.00 | 137 722.00 | | 29 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 797.00 | 121 555.00 | 111 586.00 | 247 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 563.00 | | 45 537.00 | 84 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 563.00 | | 45 537.00 | 84 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 545.00 | 3 949 545.00 | | 3 949 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 811 347.00 | 811 347.00 | | 811 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 704 880.00 | 704 880.00 | | 704 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613 474.00 | 3 613 474.00 | | 3 613 474.00 |
VI Groupe et associés | 775 856.00 | 775 856.00 | | 775 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 948.00 | 222 948.00 | | 222 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 852.00 | 1 781 852.00 | | 1 781 852.00 |
VW T.V.A. | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 280 342.00 | 8 280 342.00 | | 8 280 342.00 |