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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 443 045.00 | 29 840.00 | 3 413 205.00 | 3 443 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 456.00 | 244 082.00 | 448 374.00 | 692 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 447.00 | 3 715.00 | 2 732.00 | 6 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
AX Avances et acomptes | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 128.00 | 277 637.00 | 4 014 491.00 | 4 292 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 078.00 | | 99 078.00 | 99 078.00 |
BN En cours de production de biens | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BT Marchandises | 3 397 302.00 | | 3 397 302.00 | 3 397 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 216.00 | | 1 157 216.00 | 1 157 216.00 |
BZ Autres créances | 917 219.00 | | 917 219.00 | 917 219.00 |
CF Disponibilités | 307 247.00 | | 307 247.00 | 307 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949 149.00 | | 5 949 149.00 | 5 949 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 241 276.00 | 277 637.00 | 9 963 639.00 | 10 241 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 634.00 | | | -223 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
DK Provisions réglementées | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
DL TOTAL (I) | 529 462.00 | | | 529 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 931 338.00 | | | 3 931 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 911.00 | | | 773 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 862.00 | | | 210 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 133.00 | | | 4 581 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 434 177.00 | | | 9 434 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 963 639.00 | | | 9 963 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 613 471.00 | | | 5 613 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 112.00 | | 3 628 452.00 | 723 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 436.00 | 4 292 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 436.00 | 849 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 112.00 | | 185 392.00 | 723 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 253.00 | 142 583.00 | 44 199.00 | 179 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 253.00 | 112 743.00 | 44 199.00 | 179 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 867.00 | 29 852.00 | 156.00 | 54 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 867.00 | 29 852.00 | 156.00 | 54 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 852.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 133.00 | 4 581 133.00 | | 4 581 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 916.00 | | | 1 152 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 821 823.00 | | | 821 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931 338.00 | 321 494.00 | 1 197 543.00 | 3 931 338.00 |
VI Groupe et associés | 773 911.00 | 773 911.00 | | 773 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 752 339.00 | | | 3 752 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 725.00 | 2 076 725.00 | | 2 076 725.00 |
VW T.V.A. | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 223 315.00 | 5 613 471.00 | 1 197 543.00 | 9 223 315.00 |