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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 160.00 | 10 744.00 | 141 416.00 | 152 160.00 |
040 Immobilisations financières | 517 841.00 | 70 765.00 | 447 076.00 | 517 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 001.00 | 81 509.00 | 588 492.00 | 670 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
072 Créances – Autres | 238 582.00 | | 238 582.00 | 238 582.00 |
084 Disponibilités | 605 828.00 | | 605 828.00 | 605 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 861 027.00 | | 861 027.00 | 861 027.00 |
110 Total général Actif | 1 531 028.00 | 81 509.00 | 1 449 518.00 | 1 531 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 764 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 350 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 449 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
230 Autres produits | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
242 Autres charges externes. | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
252 Charges sociales | 987.00 | | | 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
280 Produits financiers | 174 457.00 | | | 174 457.00 |
294 Charges financières | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 894.00 | | | 90 894.00 |