| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
AP Constructions | 381 530.00 | 38 736.00 | 342 794.00 | 381 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 814.00 | 7 089.00 | 726.00 | 7 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 066 759.00 | | 1 066 759.00 | 1 066 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 930.00 | 45 825.00 | 1 709 105.00 | 1 754 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 554.00 | | 396 554.00 | 396 554.00 |
CF Disponibilités | 182 819.00 | | 182 819.00 | 182 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 302.00 | | 583 302.00 | 583 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 232.00 | 45 825.00 | 2 292 407.00 | 2 338 232.00 |
CU Autres participations | 256 434.00 | | 256 434.00 | 256 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 739 060.00 | 759 498.00 | | 739 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 722.00 | -20 437.00 | | 47 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 782.00 | 1 234 060.00 | | 1 281 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 377.00 | 132 416.00 | | 118 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 161.00 | 742 750.00 | | 882 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 466.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 667.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 625.00 | 879 299.00 | | 1 010 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 407.00 | 2 113 359.00 | | 2 292 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 589.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 701.00 | 62 200.00 | | 286 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 701.00 | 62 200.00 | | 286 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 708.00 | 95 420.00 | | 247 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 708.00 | 95 420.00 | | 247 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 993.00 | -33 220.00 | | 38 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 834.00 | 125 518.00 | | 351 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 113.00 | 145 956.00 | | 304 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 722.00 | -20 437.00 | | 47 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 208.00 | | 154 429.00 | 1 848 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 708.00 | 1 323 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 708.00 | 1 754 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 737.00 | | | 431 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 471.00 | | 154 429.00 | 1 416 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 236.00 | 10 589.00 | | 35 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 236.00 | 10 589.00 | | 35 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 066 759.00 | | 1 066 759.00 | 1 066 759.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 377.00 | 14 291.00 | 59 673.00 | 118 377.00 |
VI Groupe et associés | 852 214.00 | 852 214.00 | | 852 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 688.00 | 3 929.00 | 1 066 759.00 | 1 070 688.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 625.00 | 876 592.00 | 89 620.00 | 1 010 625.00 |