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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 430 582.00 | 24 988.00 | 405 595.00 | 430 582.00 |
040 Immobilisations financières | 710 701.00 | | 710 701.00 | 710 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 141 283.00 | 24 988.00 | 1 116 295.00 | 1 141 283.00 |
072 Créances – Autres | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 261 147.00 | | 261 147.00 | 261 147.00 |
084 Disponibilités | 460 535.00 | | 460 535.00 | 460 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 732 120.00 | | 732 120.00 | 732 120.00 |
110 Total général Actif | 1 873 403.00 | 24 988.00 | 1 848 415.00 | 1 873 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 728 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 254 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 438 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 848 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
242 Autres charges externes. | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
252 Charges sociales | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 512.00 | | | -31 512.00 |
280 Produits financiers | 135 113.00 | | | 135 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 117 699.00 | | | 117 699.00 |
294 Charges financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186 698.00 | | | 186 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 928.00 | | | 30 928.00 |